Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023
2. Содержание сообщения
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Вид: Биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-08;
Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, серии БО-08 (именуемые по тексту - «Биржевые облигации серии БО-08»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV805.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Регистрационный номер выпуска: 4B020803349B.
Дата его регистрации: 11.02.2014.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: В соответствии с решением Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления, действующего на основании Приказа от 05.09.2022 № 1665-ОД, процентная ставка тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего и тридцать четвёртого купонов Биржевых облигаций серии БО-08 устанавливается в размере 8,40% (восемь целых сорок сотых) процентов годовых, размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-08 , равным 20,94 руб. (Двадцать рублей девяносто четыре копейки).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.01.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 25.01.2023 (Приказ АО «Россельхозбанк» от 25.01.2023 № 91-ОД).
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Тридцать третий купонный период - дата начала 01.02.2023, дата окончания 03.05.2023;
Тридцать четвертый купонный период - дата начала 03.05.2023, дата окончания 02.08.2023;
Тридцать пятый купонный период - дата начала 02.08.2023, дата окончания 01.11.2023;
Тридцать шестой купонный период - дата начала 01.11.2023, дата окончания 31.01.2024.
Срок выплаты по тридцать третьему – тридцать шестому купонным периодам не наступил.
2.7. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого из купонных периодов с 33 по 36:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-08 равен 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого из купонных периодов с 33 по 36:
Размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-08 равен 20 рублей 94 копейки (Двадцать рублей девяносто четыре копейки).
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена, а в случае, если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать третьего купонного периода – 03.05.2023.
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать четвертого купонного периода – 02.08.2023.
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать пятого купонного периода -01.11.2023.
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать шестого купонного периода – 31.01.2024.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления А.В. Кузнецова
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 11.08.2020 № 336)
3.2. Дата: 25.01.2023